Tishanskiysdk.ru

Про кризис и деньги
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Справочник банковские счета подчинен

Справочник банковские счета подчинен

Урок № 24. Справочник банковских счетов 1C.

Справочник банковских счетов предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о банковских счетах субъектов хозяйствования. Причем в справочнике хранятся сведения о счетах как собственной организации (и всех компаний, входящих в состав корпорации или холдинга), так и о счетах сторонних организаций (контрагентов).

Справочник банковских счетов имеет одну особенность, отличающую его от большинства других справочников. Она заключается в том, что данный справочник находится в подчинении справочникам организаций и контрагентов (с ними мы уже познакомились ранее). На практике это означает, что ввод новых позиций в справочник банковских счетов возможен только в режиме редактирования элемента справочника организаций или контрагентов:

Иначе говоря, если вы хотите ввести банковский счет нового контрагента, то нужно вначале создать этого контрагента в соответствующем справочнике, затем в окне его ввода/редактирования на вкладке Счета и договоры в области настроек Банковские счета выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу . В результате на экране откроется окно ввода и редактирования банковского счета, с которым познакомимся чуть позже.

Если же необходимо добавить новый счет для собственной организации или для организации, входящей в состав своей корпорации, то нужно вначале ввести ее в соответствующий справочник, потом в окне ее ввода/редактирования на вкладке основные в поле Осн. банковский счет нажать кнопку выбора. Затем в открывшемся окне справочника банковских счетов следует выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу . В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования банковского счета, описание которого будет приведено чуть позже.

Что касается редактирования банковского счета, то в этот режим можно переходить как из интерфейсов редактирования организаций и контрагентов, так и непосредственно из окна справочника банковских счетов.

Чтобы вызвать справочник банковских счетов сразу, не открывая интерфейсы редактирования организаций и контрагентов, необходимо выполнить команду главного меню Операции | Справочники, затем в открывшемся окне

щелчком мыши выделить позицию Банковские счета и нажать кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно справочника.

В окне справочника отображается перечень счетов, введенных ранее в режимах редактирования организаций и контрагентов, а также в режиме Стартового помощника (см. урок № 10). Если вы попытаетесь ввести новый счет непосредственно из окна справочника банковских счетов (например, выполните команду Действия | Добавить или нажмете клавишу ), то на экране отобразится сообщение о невозможности совершения данной операции по причине того, что неизвестен владелец счета.

Правда, обойти это ограничение можно путем создания новых позиций на основе уже имеющихся. Например, в справочнике банковских счетов уже есть счет какого-либо контрагента (который, в свою очередь, ранее был введен в справочник контрагентов), а вы хотите для этого же контрагента ввести еще один счет. В этом случае нужно выделить имеющийся счет щелчком мыши и выполнить команду Действия | Скопировать или нажать клавишу . В результате откроется окно редактирования, в котором вам останется лишь внести требуемые изменения (номер счета и др.), затем нажать кнопку ОК. Учтите, что владельца счета в данном режиме изменить вы не сможете. Чтобы отредактировать данные по введенному ранее банковскому счету, нужно выделить в списке соответствующую позицию щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить или аналогичную команду контекстного меню (можно также воспользоваться клавишей или нажать соответствующую кнопку инструментальной панели). В результате на экране откроется окно ввода и редактирования банковского счета.

Отметим, что именно в этом окне осуществляется не только редактирование имеющихся, но и ввод новых банковских счетов. В поле Номер счета с клавиатуры вводится номер банковского счета. Затем в поле Вид счета из раскрывающегося списка выбирается его вид: Расчетный, Депозитный, Ссудный или Иной.

Последнее значение выбирается в том случае, если ни одно из трех предыдущих не подходит к данному банковскому счету. Для обычного счета предприятия, по которому проводятся текущие платежи, снимаются и вносятся наличные деньги и т. п. В этом поле по умолчанию предлагается значение Расчетный.

В поле БИК следует указать БИК данного банка. Требуемое значение вводится с клавиатуры, причем программа автоматически проверяет правильность данного реквизита. Введенное значение автоматически сверяется с содержимым классификатора банков, и если в нем не нашлось банка, соответствующего введенному БИК, то на экране появится информационное сообщение с предложением добавить новый банк в классификатор. При утвердительном ответе на этот запрос на экране отобразится окно ввода нового банка, с которым мы познакомились на предыдущем уроке.

В поле Корр. счет вводится номер корреспондентского счета, используемого при проведении непрямых расчетов. В этом случае нужно снять расположенный ниже флажок Прямые расчеты. Если же банк проводит платежи без использования корреспондентского счета (т. е. напрямую), то флажок Прямые расчеты следует установить.

Поскольку ввод нового банковского счета возможен только при привязке к конкретной организации или контрагенту, то наименование владельца счета автоматически подставляется программой в поле Текст наименования организации в поле «Плательщик». Содержащееся в данном поле значение будет автоматически подставляться в поле Плательщик при формировании платежных документов. И если изменить владельца счета вы не можете, то отредактировать способ представления его названия программа разрешает. Для этого нужно установить расположенный справа флажок Редактировать текст и с клавиатуры ввести подходящее значение (например, вместо ООО «Меркурий» можно ввести значение Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»). По окончании ввода снимите флажок Редактировать текст – и данное поле вновь станет нередактируемым.

С помощью переключателя Указывать КПП плательщика вы можете указать, в каких случаях необходимо указывать код причины постановки на учет организации-плательщика:
• При перечислении налогов (в данном случае КПП будет указываться только в налоговых платежных документах);
• Во всех платежных поручениях (КПП будет указываться во всех без исключения платежных поручениях).
В полях Дата открытия и Дата закрытия можно указать, соответственно, дату открытия данного банковского счета и дату его закрытия. Эти параметры не являются обязательными для заполнения.

Читать еще:  Этапы расчета при банковском переводе

В поле Представление из раскрывающегося списка можно выбрать вариант представления данного банковского счета. Иначе говоря, именно по значению данного поля можно будет идентифицировать данный счет в интерфейсах списка и выбора. Содержимое раскрывающегося списка (перечень возможных представлений счета) формируется программой автоматически по мере заполнения полей Номер счета, Вид счета и БИК.

Завершаются ввод и редактирование данных о банковском счете нажатием кнопки ОК или Записать. Кнопка Закрыть предназначена для выхода из режима без сохранения выполненных изменений (при этом программа выдаст запрос на сохранение).

Отметим, что для каждой организации или контрагента можно указать основной банковский счет, который будет по умолчанию подставляться в платежные документы. Для организации основной счет указывается в поле Осн. банковский счет на вкладке Основные окна редактирования

Для контрагента нужно в режиме его редактирования на вкладке Счета и договоры в области настроек Банковские счета


выделить щелчком мыши тот счет, который будет являться основным, и нажать в инструментальной панели (которая расположена над списком счетов) кнопку Основной. Счет, являющийся основным, в этом списке будет выделен полужирным шрифтом.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как создать банковский счет (+ видео)?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.71.63.

Для учета денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях (в банках), предназначены счета бухгалтерского учета (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):

  • 51 «Расчетные счета»;
  • 52 «Валютные счета»;
  • 55 «Специальные счета в банках».

Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.

Для хранения сведений о российских и иностранных банковских счетах всех юридических и физических лиц (в том числе собственных организаций и сторонних контрагентов) в программе предназначен справочник Банковские счета.

Список банковских счетов собственной организации или контрагента определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации, Контрагенты и Физические лица. Переход к списку банковских счетов осуществляется по ссылке Банковские счета из карточки организации (контрагента или физического лица).

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.

Создание нового банковского счета, в том числе и валютного, выполняется по кнопке Создать. В открывшейся карточке банковского счета следует заполнить основные реквизиты: банк, в котором открыт счет; номер счета; валюту денежных средств, банк-корреспондент для непрямых расчетов, а также иную дополнительную информацию.

Выбор банка, в котором открыт счет

Заполнение банковского счета рекомендуется начинать с поля Банк, поскольку указанный банк влияет на отображение реквизитов в карточке банковского счета и на состав проверок ввода. Для выбора банка достаточно ввести БИК или первые буквы наименования банка. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.

Информацию о новом российском банке можно заполнить автоматически используя общероссийский классификатор банков. Классификатор банков РФ представляет собой отдельный справочник программы, который содержит подробную информацию обо всех российских банках и который поддерживается в актуальном состоянии. Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, следует выполнить команду Еще — Показывать недействующие банки.

Обновить сведения о банках можно с помощью команды Загрузить классификатор. С помощью переключателя можно выбрать вариант загрузки:

  • С Портала 1С:ИТС;
  • С диска 1С:ИТС — загрузка будет выполняться из поставляемого на диске 1С:ИТС «Общероссийского классификатора банков»);
  • Из файла — потребуется указать путь к файлу на диске. Скачать файл с классификатором банков здесь , при этом для доступа потребуются логин и пароль от ИТС.

Обновление классификатора с сайта 1С можно настроить автоматически по расписанию с помощью регламентного задания Загрузка классификатора банков. Для загрузки классификатора банков с сайта 1С, в программе должна быть подключена интернет-поддержка пользователей.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись о российском банке следует использовать команду Создать – По классификатору.

В открывшейся форме выбора Классификатор банков РФ следует выделить курсором требуемый банк и нажать кнопку Выбрать. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. В справочник Банки автоматически водится новый элемент, где хранится следующая информация:

  • Наименование — наименование банка;
  • SWIFT — код для банков подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • СтранаРоссия;
  • БИК — банковский идентификационный код банка в банковской системе РФ;
  • Корр. счет — корреспондентский счет банка в ЦБ РФ;
  • Группа — регион, в котором находится банк.
  • Город, адрес, телефоны — контактные данные банка.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись об иностранном банке, следует использовать команду Создать – Новый, отказавшись от предложения программы подобрать банк из классификатора.

В карточке иностранного банка хранится следующая информация:

  • Наименование — наименование банка (обязательный реквизит), которое рекомендуется заполнять на английском языке;
  • SWIFT — код для банков, подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • Страна — страна местонахождения банка. При заполненном поле SWIFT страна заполняется автоматически;
  • Национальный код — код, присвоенный банку в банковской системе страны его регистрации. Это поле доступно только для иностранных банков;
  • Корр. счет — корреспондентский счет банка;
  • Город, адрес, телефоны — контактные данные банка, которые рекомендуется заполнять на английском языке.
Читать еще:  План расчетных счетов банка

Указание номера банковского счета

Если выбран российский банк, то программа позволяет ввести только российский номер счета, состоящий из 20 цифр. При этом будет выполнена проверка по контрольной цифре счета. Если проверка не будет пройдена, то появится сообщение: номер счета или банк введен некорректно. Некорректный номер российского счета сохранить в программе не получится.

Выбор иностранного банка разрешает ввод банковского счета в форматах, предусмотренных для зарубежных банков. Для иностранных банков поддерживается ввод счета в формате IBAN (для банков имеющих SWIFT и находящихся в странах, зарегистрированных в списке IBAN Registry) или в национальном формате.

При вводе счета программа проверяет корректность по следующим параметрам:

  • корректность введенных символов (допускаются буквы латинского алфавита A-Z и цифры);
  • контрольную сумму номера счета (только для счета в формате для IBAN);
  • соответствие страны банка и страны номера счета (только для счета в формате IBAN).

Указание валюты банковского счета

Для российских банковских счетов валюта денежных средств заполняется автоматически на основании ввода корректного номера счета.

Для иностранных банковских счетов требуется указать валюту, выбрав значение из справочника Валюты. Доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники вне зависимости от включенных функциональных опций.

Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют — или добавить в справочник вручную.

В программе предусмотрено регламентное задание Загрузка курсов валют для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.

Указание дополнительных реквизитов банковского счета

Для российских банковских счетов в карточке банковского счета доступно заполнение банка для расчетов, которые требуются, если расчеты производятся через корреспондентский счет данного банка в другом банке. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.

К счету организации могут быть привязаны одна или несколько корпоративных карт сотрудников. Их можно указать непосредственно в карточке банковского счета.

Банковские счета контрагентов, с отборами по группе или элементу справочника Контрагенты

Отчёт для бухгалтеров по справочнику «Банковские счета» выводит банковские счета, банк, БИК контрагентов. Может быть открыт в любой конфигурации 1С: Предприятие 8 основанной на Библиотеке стандартных подсистем как с обычными формами (ОФ), так и с управляемыми формами (УФ).

Тестировался на последних релизах конфигурации Бухгалтерия предприятия редакции 2.0 (версия 2.0.66.71. Обычные формы), редакции 3.0 (версия 3.0.67.74. Управляемые формы).

Позволяет выводить данные по всем контрагентам (без отборов), по группе контрагентов или по отдельному контрагенту (элементу справочника «Контрагенты», к которому привязаны банковские счета).

Для запуска следует открыть отчёт или через меню «Главное» — «Файл» — «Открыть» или подключить во внешние отчеты. После открытия нажать «Сформировать».

Для добавления внешнего отчета в конфигурацию 1С Бухгалтерия Предприятия 2.0 запустим программу в режиме Предприятие. Заходим в меню Сервис => Дополнительные отчеты и обработки => Дополнительные внешние отчеты:
1. В форме списка справочника «Дополнительные внешние отчеты» нажимаем «Добавить».
2. Далее на пиктограмму «Открыть» (жёлтая папка).
3. Выбираем файл внешнего отчета и нажимаем “Открыть”. Наименование заполняется автоматически.
4. Нажимаем “ОК” для записи отчета в справочник
5. Теперь отчет можно запускать из этого справочника.
После обновления конфигурации отчет не удалится из него, т.к. он входит в состав информационной базы, а не конфигурации программы 1С: Бухгалтерия Предприятия 2.0.

Для добавления внешнего отчета в конфигурацию 1С: Бухгалтерия 3.0, заходим в программу в режиме Предприятие. Переходим в подсистему Администрирование => Печатные формы, отчеты и обработки => Дополнительные отчеты и обработки
1. В открывшейся форме списка справочника “Дополнительные отчеты и обработки”. Здесь представлены все загруженные в информационную базу отчеты и обработки. Нажимаем “Добавить из файла”
2. При желании, указываем тип файлов “Внешние отчеты (*.erf)”, затем выбираем файл отчета и нажимаем “Открыть”
3. В появившемся окне можем исправить автоматически созданное наименование на более для вас удобное.
4. Далее необходимо указать разделы командного интерфейса, в которых будет отображаться этот отчет.
Для этого нажимаем “Размещение”.
Отмечаем галочками нужные разделы, например, «Банк и касса» и нажимаем ОК
5. Далее необходимо указать пользователей у которых будет доступ к этому отчету.
Для этого нажимаем “Быстрый доступ»
Выбираем из списка либо каких-то определенных пользователей, либо всех сразу и нажимаем «ОК».
В форме добавления внешнего отчёта нажимаем “Записать и закрыть».
6. Теперь чтобы проверить переходим в раздел, который отметили в быстром доступе и нажимаем “Дополнительные отчеты”:
Например, смотрим дополнительные отчеты раздела «Банк и касса» .
7. Чтобы запустить отчет нажимаем “Выполнить” и затем в форме отчёта «Сформировать»:

Справочник «Банковские счета»

Рис. 1-15. Добавление банковского счета организации

Для добавления в информационную базу сведений о банковском Счете контрагента необходимо в справочнике Контрагенты открыть форму элемента, перейти на вкладку Счета и договоры и ввести команду для добавления в табличную часть Банковские счета новой строки (рис. 1-16).

Рис. 1-16. Добавление банковского счета контрагента

Формы для ввода сведений о банковском счете организации и контрагента, несколько различаются.
При вводе сведений о счете организации программа предлагает указать (рис. 1-17):
номер счета;
вид счета: Расчетный, Депозитный, Ссудный или Иной;
валюту денежных средств;

Рис. 1-17. Сведения о счете организации
умолчанию, т.е. значение реквизита Полное наименование

сведений об организации в справочнике Организации. Для изменения текста необходимо установить флажок Редактировать текст;
признак, в каких случаях следует указывать код причины постановки организации на налоговый учет (КПП): только При перечислении налогов или Во всех платежных поручениях;
формат вывода месяца в дате документа: Числом (22.04.2008) или Прописью (22 апреля 2008);
формат вывода сумм в целых рублях: с указанием нулевых копеек 3000-00 (формат вывода по умолчанию) или без указания копеек 3000= (для вывода в этом формате необходимо установить флажок);
дату открытия счета;
наименование, под которым счет будет представлен в форме списка справочника Банковские счета).
Форма сведений о счете контрагента отличается тем, что в ней (рис.
1-18):
предусмотрен реквизит (типа Строка) для текста, который будет автоматически подставляться в поле назначения платежа при составлении платежного поручения на перечисление де-нежных средств на этот счет контрагента;
отсутствуют реквизиты для сведений о дате открытия и закрытия счета, а также для выбора формата даты платежного поручения и суммы платежа.
Организация и контрагент могут иметь несколько счетов. Один из этих счетов можно назначить так называемым «основным» банковским счетом, т.е. счетом, который будет подставляться по умолчанию в платежные документы.
Для организации «основной» банковский счет указывается в реквизите Осн. банковский счет на вкладке Основные формы элемента справочника Организации (рис. 1-19).

Читать еще:  Проведение межбанковских расчетов

Рис. 1-18. Сведения о счете контрагента

Рис. 1-19. Основной банковский счет организации

Рис. 1-20. Основной банковский счет контрагента

Для контрагента «основной» банковский счет помечается на вкладке Счета и догово

Юридическая консультация. Телефон: +7 920-985-9888.

УРОК 16. Справочник банковских счетов.

Каждое современное предприятие работает как с наличными, так и с безналичными денежными средствами. Наличные деньги предприятия хранятся и учитываются в кассе, а безналичные – на банковских счетах. Каждое предприятие имеет как минимум одну кассу и как минимум один расчетный счет. О том, как в программе «1С:Управление небольшой фирмой 8.2» ведется работа с банковскими счетами организаций и контрагентов, мы узнаем на данном уроке.

Ввод, редактирование и хранение данных о банковских счетах организаций, предпринимателей и предприятий осуществляется в соответствующем справочнике, который подчинен справочникам организаций и контрагентов (справочник организаций нам уже знаком, а со справочником контрагентов мы познакомимся позже, при прохождении урока 20 «Справочник контрагентов»). Чтобы открыть справочник банковских счетов, нужно в левой части окна редактирования организации (см. рис. 2.7 и 2.8) или контрагента щелкнуть на ссылке Банковские счета . Окно справочника показано на рис. 2.14.

Рис. 2.14. Справочник банковских счетов.

В данном окне отображается список введенных ранее банковских счетов. Для каждой организации или контрагента в данном справочнике можно зарегистрировать неограниченное число банковских счетов (в разных валютах, разного целевого назначения и т. д.). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках показываются следующие сведения: • уникальный числовой идентификатор (код); • название банковского счета; • название банка; • валюта счета. Чтобы ввести в справочник информацию о банковском счете организации, нажмите в инструментальной панели окна списка (см. рис. 2.14) кнопку Создать или выполните команду Все действия → Создать , вызываемую также нажатием клавиши . Для перехода в режим просмотра и редактирования банковского счета дважды щелкните на нем мышью или используйте команду Все действия → Изменить , вызываемую также нажатием клавиши . После выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования банковского счета, изображенное на рис. 2.15. Рис. 2.15. Ввод и редактирование банковского счета.

В верхней части данного окна в поле Владелец счета отображается название контрагента или организации, являющейся владельцем данного банковского счета. В поле Номер счета с клавиатуры вводится номер банковского счета. В поле Валюта из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике валют, выбирается валюта счета, а в поле Вид счета аналогичным образом указывается его вид – Расчетный , Депозитный , Ссудный или Иной . В поле БИК следует указать БИК данного банка. Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в списке банков, который вызывается нажатием кнопки выбора. В поле Корр. счет вводится номер корреспондентского счета, используемого при проведении расчетов. Если для этого используется корреспондентский счет, открытый в другом банке, то нужно установить флажок Используется банк для расчетов — в результате откроются для редактирования расположенные ниже поля БИК и Корр. счет , в которых указываются соответствующие реквизиты. В поле Текст наименования организации в поле «Плательщик» программа автоматически формирует наименование организации-плательщика, которое будет подставляться в печатные формы документов. Если вас не устраивает значение, которое предлагается по умолчанию, установите флажок Редактировать текст наименования организации и в расположенном ниже поле с клавиатуры введите требуемый текст. В нижней части окна в области Дополнительная информация о счете можно указать ряд дополнительных сведений о данном банковском счете. В частности, можно ввести дату открытия и закрытия счета, номер и дату разрешения Центробанка на открытие валютного счета, а также в поле Счет учета указать счет Плана счетов управленческого учета, на котором будут учитываться все проходящие по данному банковскому счету операции (по умолчанию предлагается использовать счет 51 «Банк»). В поле Представление из раскрывающегося списка можно выбрать вариант представления данного банковского счета. Именно по значению данного поля можно будет идентифицировать данный счет в интерфейсах списка и выбора. Содержимое раскрывающегося списка (т. е. перечень возможных представлений счета) формируется программой автоматически по мере заполнения соответствующих параметров окна. Завершается ввод и редактирование сведений о банковском счете нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть . Чтобы сохранить введенные сведения и продолжить редактирование, нажмите кнопку Записать объект (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или комбинацию клавиш +. Чтобы выйти из данного режима без сохранения изменений, просто закройте окно и отрицательно ответьте на соответствующий запрос программы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×